中欧成长先锋混合A (016485.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8399元基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率561.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.88% |
| 相关基金: | 主从基金中欧成长先锋混合C | ||||
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中欧成长先锋混合A(016485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-07-25 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-24 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-23 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-22 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-07-19 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-07-18 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-07-17 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-07-16 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-07-15 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-12 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-07-11 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-10 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-07-09 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-07-08 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-07-05 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-07-04 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-07-03 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-07-02 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-01 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-06-28 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-06-27 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-06-26 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-25 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-06-24 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-06-21 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-06-20 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-06-19 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-06-18 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-06-17 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-06-14 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-06-13 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-06-12 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-06-11 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-06-07 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-06-06 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-06-05 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-06-04 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-06-03 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-05-31 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-05-30 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-05-29 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-05-28 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-05-27 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-05-24 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-05-23 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-05-22 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-05-21 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-05-20 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-05-17 | 0.8603元 | 0.8603元 |
