中欧成长先锋混合A (016485.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8125元基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率196.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.06% |
| 相关基金: | 主从基金中欧成长先锋混合C | ||||
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中欧成长先锋混合A(016485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-08-29 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-08-28 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-08-27 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-08-26 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-08-23 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-08-22 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-08-21 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-08-20 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-08-19 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-08-16 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-08-15 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-08-14 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-08-13 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-08-12 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-08-09 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-08-08 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-08-07 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-08-06 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-08-05 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-08-02 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-08-01 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-07-31 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-07-30 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-29 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-07-26 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-07-25 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-24 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-23 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-22 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-07-19 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-07-18 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-07-17 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-07-16 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-07-15 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-12 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-07-11 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-10 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-07-09 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-07-08 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-07-05 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-07-04 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-07-03 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-07-02 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-01 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-06-28 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-06-27 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-06-26 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-25 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-06-24 | 0.8725元 | 0.8725元 |
