华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）C (016490.jj) | 成立日期 | 2022-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6320元基金经理袁冠群 、 杨志远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.39% |
| 相关基金: | 主从基金华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A | ||||
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华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）C(016490) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-08-26 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-08-23 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-08-22 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-08-21 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-08-20 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-08-19 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-08-16 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-08-15 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-08-14 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-08-13 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-08-12 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-08-09 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-08-08 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-08-07 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-08-06 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-08-05 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-08-02 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-08-01 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-07-31 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-30 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-29 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-26 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-07-25 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-07-24 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-07-23 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-07-22 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-07-19 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-07-18 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-17 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-07-16 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-07-15 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-07-12 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-07-11 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-07-10 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-07-09 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-07-08 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-07-05 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-07-04 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-03 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-02 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-07-01 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-06-28 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-06-27 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-06-26 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-06-25 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-06-24 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-06-21 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-06-20 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-06-19 | 0.6971元 | 0.6971元 |
