华安事件驱动量化混合C (016491.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5210元基金经理张序管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.38% |
| 相关基金: | 主从基金华安事件驱动量化混合A | ||||
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华安事件驱动量化混合C(016491) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 119.36万元 | 1.50% | 19.89万元 | 0.25% |
| 2023-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 68.27万元 | 1.50% | 11.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 126.10万元 | 1.50% | 21.02万元 | 0.25% |
