南方均衡成长混合A (016492.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9104元基金经理林乐峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方均衡成长混合C | ||||
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南方均衡成长混合A(016492) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.85亿 | 90.03% |
| (其中) 股票 | 15.85亿 | 90.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.71亿 | 9.72% |
| 3 | 其他资产 | 435.10万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.13亿 | 51.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,521.83万 | 4.84% |
| 金融业 | 5,669.76万 | 3.22% |
| 租赁和商务服务业 | 2,623.00万 | 1.49% |
| 批发和零售业 | 1,962.63万 | 1.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,500.30万 | 0.85% |
| 采矿业 | 1,405.60万 | 0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,275.65万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 597.90万 | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 480.00万 | 0.27% |
| 住宿和餐饮业 | 229.80万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.39%) |
|---|---|---|
| 工业 | 6,828.67万 | 3.88% |
| 公用事业 | 6,191.62万 | 3.52% |
| 通讯 | 5,545.95万 | 3.15% |
| 非必需消费 | 5,378.79万 | 3.06% |
| 科技 | 4,493.31万 | 2.55% |
| 必需消费品 | 3,804.05万 | 2.16% |
| 医疗保健 | 3,402.74万 | 1.93% |
| 能源 | 2,853.95万 | 1.62% |
| 金融 | 2,219.27万 | 1.26% |
| 房地产 | 1,877.67万 | 1.07% |
| 材料 | 339.52万 | 0.19% |
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