南方均衡成长混合A (016492.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9104元基金经理林乐峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方均衡成长混合C | ||||
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南方均衡成长混合A(016492) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 11.12亿 | 11.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.73亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 7.75亿 | 8.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.72亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.17亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 10.70亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 15.28亿 | 15.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 15.06亿 | 15.06亿元 | -- |
