南方均衡成长混合C (016493.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9007元基金经理林乐峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.58% |
| 相关基金: | 主从基金南方均衡成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方均衡成长混合C(016493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-25 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-07-24 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-07-23 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-07-22 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-07-19 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-18 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-07-17 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-07-16 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-15 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-07-12 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-07-11 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-10 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-07-09 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-08 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-05 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-07-04 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-07-03 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-07-02 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-01 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-06-28 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-06-27 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-06-26 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-06-25 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-06-24 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-06-21 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-06-20 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-06-19 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-06-18 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-06-17 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-06-14 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-06-13 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-12 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-06-11 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-06-07 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-06-06 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-06-05 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-06-04 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-06-03 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-05-31 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-05-30 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-05-29 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-05-28 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-05-27 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-05-24 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-05-23 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-05-22 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-05-21 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-05-20 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-05-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
