景顺长城中证港股通科技ETF联接A (016495.jj)HKC科技 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数599.00 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0810元基金经理张晓南 、 金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证港股通科技ETF联接C目标基金景顺长城中证港股通科技ETF | ||||
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景顺长城中证港股通科技ETF联接A(016495) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4,697.00元 | 0.50% | 939.00元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 8,815.00元 | 0.50% | 1,763.00元 | 0.10% |
| 2023-09-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3,878.00元 | 0.50% | 775.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,138.00元 | 0.50% | 427.00元 | 0.10% |
