景顺长城中证港股通科技ETF联接A (016495.jj)HKC科技景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8425元基金经理张晓南 、 金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.57% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证港股通科技ETF联接C目标基金景顺长城中证港股通科技ETF | ||||
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景顺长城中证港股通科技ETF联接A(016495) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,783.78万 | 2,091.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,714.66万 | 2,102.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1,690.86万 | 1,851.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,480.65万 | 1,550.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1,498.04万 | 1,510.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,511.38万 | 1,469.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1,234.46万 | 1,185.27万元 | -- |
| 2022-09-01 | 1.00元 | 1,000.41万 | 1,000.41万元 | -- |
