景顺长城中证港股通科技ETF联接C (016496.jj)HKC科技 (半年) 景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8553元基金经理张晓南 、 金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.47% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证港股通科技ETF联接A目标基金景顺长城中证港股通科技ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证港股通科技ETF联接C(016496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-09-05 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-09-04 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-09-03 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-09-02 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-08-30 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-08-29 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-08-28 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-08-27 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-08-26 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-08-23 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-08-22 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-08-21 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-08-20 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-08-19 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-08-16 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-08-15 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-08-14 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-08-13 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-08-12 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-08-09 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-08-08 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-08-07 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-08-06 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-08-05 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-08-02 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-08-01 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-07-31 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-30 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-07-29 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-07-26 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-25 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-07-24 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-23 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-22 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-19 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-18 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-07-17 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-07-16 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-07-15 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-12 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-07-11 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-07-10 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-07-09 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-07-08 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-07-05 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-04 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-03 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-07-02 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-07-01 | 0.8472元 | 0.8472元 |
