景顺长城中证港股通科技ETF联接C (016496.jj)HKC科技 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数3,768.00 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0722元基金经理张晓南 、 金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证港股通科技ETF联接A目标基金景顺长城中证港股通科技ETF | ||||
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景顺长城中证港股通科技ETF联接C(016496) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3,639.29万 | 3,348.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2,831.12万 | 3,340.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,974.64万 | 3,666.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 3,545.42万 | 3,898.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,823.43万 | 2,966.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2,073.17万 | 2,095.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,920.14万 | 1,868.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 444.71万 | 427.08万元 | -- |
