建信鑫享短债债券D (016497.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数134.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0865元基金经理吴沛文 、 李星佑管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫享短债债券A 、 建信鑫享短债债券F 、 建信鑫享短债债券C | ||||
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建信鑫享短债债券D(016497) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.80亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 32.80亿 | 99.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 480.13万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 1.94万 | 0.00% |
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