建信鑫享短债债券D (016497.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数134.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0865元基金经理吴沛文 、 李星佑管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫享短债债券A 、 建信鑫享短债债券F 、 建信鑫享短债债券C | ||||
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建信鑫享短债债券D(016497) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 654.93万 | 609.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,629.96万 | 1,518.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 108.56万 | 102.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 62.53万 | 59.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 59.16万 | 56.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 45.89万 | 44.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 150.21万 | 145.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4.25万 | 4.18万元 | -- |
