建信鑫享短债债券D(016497) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,629.96万 | 1,518.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 108.56万 | 102.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 62.53万 | 59.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 59.16万 | 56.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 45.89万 | 44.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 150.21万 | 145.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4.25万 | 4.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 5.33万 | 5.25万元 | -- |
