华夏半导体龙头混合发起式C (016501.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9518元基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.01% |
| 相关基金: | 主从基金华夏半导体龙头混合发起式A | ||||
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华夏半导体龙头混合发起式C(016501) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.82亿 | 89.46% |
| (其中) 股票 | 4.82亿 | 89.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,651.29万 | 6.78% |
| 3 | 其他资产 | 2,027.34万 | 3.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.57亿 | 66.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01亿 | 18.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.55万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.49%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,420.33万 | 4.49% |
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