华夏半导体龙头混合发起式C (016501.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9518元基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.01% |
| 相关基金: | 主从基金华夏半导体龙头混合发起式A | ||||
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华夏半导体龙头混合发起式C(016501) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.76亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.94亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.44亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 6.99亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 4.48亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 7,827.84万 | 7,550.00万元 | -- |
| 2022-09-19 | 1.00元 | 331.68万 | 331.68万元 | -- |
