广发核心竞争力混合A (016504.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8569元基金经理王瑞冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率88.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.84% |
| 相关基金: | 主从基金广发核心竞争力混合C | ||||
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广发核心竞争力混合A(016504) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 65.48% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 65.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,219.64万 | 4.72% |
| (其中) 债券 | 1,219.64万 | 4.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,394.50万 | 24.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 745.14万 | 2.88% |
| 5 | 其他资产 | 562.94万 | 2.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 40.32% |
| 采矿业 | 3,551.80万 | 13.74% |
| 批发和零售业 | 580.25万 | 2.24% |
| 卫生和社会工作 | 24.25万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,064.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.07%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 1,762.57万 | 6.82% |
| 医疗保健 | 582.38万 | 2.25% |
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