广发核心竞争力混合A (016504.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8569元基金经理王瑞冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率88.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.84% |
| 相关基金: | 主从基金广发核心竞争力混合C | ||||
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广发核心竞争力混合A(016504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-07-25 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-07-24 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-23 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-07-22 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-07-19 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-07-18 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-07-17 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-07-16 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-15 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-07-12 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-07-11 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-07-10 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-07-09 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-07-08 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-07-05 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-07-04 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-07-03 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-07-02 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-07-01 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-06-28 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-06-27 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-06-26 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-06-25 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-06-24 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-06-21 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-06-20 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-06-19 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-06-18 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-06-17 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-06-14 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-06-13 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-06-12 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-06-11 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-06-07 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-06-06 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-06-05 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-06-04 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-06-03 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-05-31 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-05-30 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-05-29 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-05-28 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-05-27 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-05-24 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-05-23 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-05-22 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-05-21 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-05-20 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-05-17 | 0.9921元 | 0.9921元 |
