广发核心竞争力混合C (016505.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8506元基金经理王瑞冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.37% |
| 相关基金: | 主从基金广发核心竞争力混合A | ||||
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广发核心竞争力混合C(016505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-25 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-24 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-07-23 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-22 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-07-19 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-07-18 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-07-17 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-16 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-07-15 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-07-12 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-07-11 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-07-10 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-09 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-07-08 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-07-05 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-07-04 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-07-03 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-07-02 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-07-01 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-06-28 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-06-27 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-06-26 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-06-25 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-06-24 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-06-21 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-06-20 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-06-19 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-06-18 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-06-17 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-06-14 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-06-13 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-06-12 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-06-11 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-07 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-06-06 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-06-05 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-06-04 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-06-03 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-05-31 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-05-30 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-05-29 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-05-28 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-05-27 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-05-24 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-05-23 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-05-22 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-05-21 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-05-20 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-05-17 | 0.9859元 | 0.9859元 |
