长城数字经济混合C (016508.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7210元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.25% |
| 相关基金: | 主从基金长城数字经济混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城数字经济混合C(016508) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 81.72% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 81.72% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 894.80万 | 4.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,275.67万 | 11.89% |
| 4 | 其他资产 | 326.52万 | 1.71% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 65.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 928.30万 | 4.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178.06万 | 0.93% |
| 采矿业 | 91.39万 | 0.48% |
| 建筑业 | 89.23万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 87.15万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,089.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.20%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 879.57万 | 4.60% |
| 信息科技 | 700.05万 | 3.66% |
| 基础材料 | 180.16万 | 0.94% |
加载中......
