长城数字经济混合C (016508.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,721.00 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8891元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.94% |
| 相关基金: | 主从基金长城数字经济混合A | ||||
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长城数字经济混合C(016508) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 4,478.71万 | 5,472.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 4,143.91万 | 5,482.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,355.13万 | 5,561.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 5,146.90万 | 6,288.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,393.20万 | 6,350.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 4,925.46万 | 4,673.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 2,939.03万 | 2,749.33万元 | -- |
| 2023-01-19 | 1.00元 | 1.74亿 | 1.74亿元 | -- |
