创金合信信用红利债券E (016514.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2888元基金经理郑振源 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信信用红利债券A 、 创金合信信用红利债券C | ||||
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创金合信信用红利债券E(016514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-07-25 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-07-24 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-07-23 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-07-22 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-07-19 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2024-07-18 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-07-17 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-07-16 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2024-07-15 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-07-12 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-07-11 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-07-10 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-07-09 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2024-07-08 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-07-05 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-07-04 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-07-03 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-07-02 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-07-01 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-06-28 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-06-27 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-06-26 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-06-25 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-06-24 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2024-06-21 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-06-20 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-06-19 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-06-18 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-06-17 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-06-14 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-06-13 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-06-12 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-06-11 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-06-07 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-06-06 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-06-05 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-06-04 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-06-03 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-05-31 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-05-30 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-05-29 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-05-28 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-05-27 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-05-24 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-05-23 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-05-22 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-05-21 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-05-20 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-05-17 | 1.2727元 | 1.2727元 |
