创金合信信用红利债券E (016514.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,300.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2985元基金经理郑振源 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信信用红利债券A 、 创金合信信用红利债券C | ||||
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创金合信信用红利债券E(016514) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 1.26亿 | 9,819.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 4,382.79万 | 3,415.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,852.63万 | 1,468.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 1,002.57万 | 805.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.32万 | 7.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 154.49 | 126.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 142.80 | 118.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 39.41 | 33.00元 | -- |
