申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C (016516.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2161元基金经理王剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.77% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | ||||
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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,499.41万 | 89.29% |
| (其中) 股票 | 1,499.41万 | 89.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 145.12万 | 8.64% |
| 3 | 其他资产 | 34.72万 | 2.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 799.04万 | 47.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 429.64万 | 25.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 131.19万 | 7.81% |
| 租赁和商务服务业 | 54.22万 | 3.23% |
| 金融业 | 35.08万 | 2.09% |
| 采矿业 | 17.07万 | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.59万 | 0.69% |
| 建筑业 | 9.21万 | 0.55% |
| 卫生和社会工作 | 8.33万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.03万 | 0.24% |
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