申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C (016516.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8526元基金经理王剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.06% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | ||||
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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 246.32万 | 274.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 468.57万 | 490.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1,207.86万 | 1,100.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 515.48万 | 509.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 531.99万 | 512.76万元 | -- |
| 2023-03-17 | 1.00元 | 1,087.29万 | 1,087.29万元 | -- |
