华泰紫金创新成长混合发起A (016517.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8469元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率319.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.61% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金创新成长混合发起C | ||||
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华泰紫金创新成长混合发起A(016517) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,430.95万 | 59.38% |
| (其中) 股票 | 3,430.95万 | 59.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 274.91万 | 4.76% |
| (其中) 债券 | 274.91万 | 4.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 747.90万 | 12.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,314.00万 | 22.74% |
| 5 | 其他资产 | 9.93万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,384.12万 | 41.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.48万 | 2.79% |
| 批发和零售业 | 68.25万 | 1.18% |
| 采矿业 | 56.28万 | 0.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.17%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 467.18万 | 8.09% |
| F医疗保健 | 151.04万 | 2.61% |
| B消费者非必需品 | 57.75万 | 1.00% |
| C消费者常用品 | 47.55万 | 0.82% |
| G工业 | 24.05万 | 0.42% |
| D能源 | 13.24万 | 0.23% |
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