华泰紫金创新成长混合发起A (016517.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8469元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率319.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.61% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金创新成长混合发起C | ||||
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华泰紫金创新成长混合发起A(016517) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 2,173.84万 | 2,477.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,194.48万 | 2,543.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 2,292.82万 | 2,552.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,488.12万 | 2,681.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 2,831.86万 | 2,905.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3,101.72万 | 3,064.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4,829.51万 | 4,737.13万元 | -- |
| 2022-09-21 | 1.00元 | 9,302.08万 | 9,302.08万元 | -- |
