华泰紫金创新成长混合发起C (016518.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8375元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.16% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金创新成长混合发起A | ||||
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华泰紫金创新成长混合发起C(016518) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 99.47万元 | 1.20% | 16.58万元 | 0.20% |
| 2023-08-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 61.96万元 | 1.50% | 10.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 227.98万元 | 1.50% | 38.00万元 | 0.25% |
