华泰紫金创新成长混合发起C (016518.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8375元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.16% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金创新成长混合发起A | ||||
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华泰紫金创新成长混合发起C(016518) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 2,794.91万 | 3,220.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,881.92万 | 3,371.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 3,169.20万 | 3,555.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,435.50万 | 3,725.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 3,893.73万 | 4,013.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,405.36万 | 4,365.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 8,131.17万 | 7,988.97万元 | -- |
| 2022-09-21 | 1.00元 | 11.98亿 | 11.98亿元 | -- |
