招商均衡成长混合A (016524.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7062元基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率464.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商均衡成长混合C | ||||
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招商均衡成长混合A(016524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-07-29 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-07-26 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-07-25 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-07-24 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-07-23 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-07-22 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-07-19 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-07-18 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-07-17 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-07-16 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-15 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-12 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-11 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-10 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-07-09 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-07-08 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-05 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-04 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-07-03 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-07-02 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-07-01 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-06-28 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-06-27 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-06-26 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-06-25 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-06-24 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-06-21 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-06-20 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-06-19 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-06-18 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-06-17 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-06-14 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-06-13 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-06-12 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-06-11 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-06-07 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-06-06 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-06-05 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-06-04 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-06-03 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-05-31 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-05-30 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-05-29 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-05-28 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-05-27 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-05-24 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-05-23 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-05-22 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-05-21 | 0.8310元 | 0.8310元 |
