招商均衡成长混合C (016525.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6982元基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商均衡成长混合A | ||||
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招商均衡成长混合C(016525) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,005.89万 | 89.31% |
| (其中) 股票 | 9,005.89万 | 89.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 641.46万 | 6.36% |
| (其中) 债券 | 641.46万 | 6.36% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 2.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 124.14万 | 1.23% |
| 5 | 其他资产 | 12.06万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,941.97万 | 58.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,009.07万 | 10.01% |
| 采矿业 | 730.17万 | 7.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 391.53万 | 3.88% |
| 金融业 | 201.06万 | 1.99% |
| 批发和零售业 | 190.28万 | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.01万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.40万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 1,649.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.02%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 287.11万 | 2.85% |
| 通信服务 | 219.12万 | 2.17% |
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