招商均衡成长混合C
(016525.jj)招商基金管理有限公司
成立日期2022-09-14
总资产规模
613.48万 (2024-03-31)
基金类型混合型当前净值0.7503基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.69%
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招商均衡成长混合C(016525) - 基金份额

最后更新于:2024-03-31

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招商均衡成长混合C.(016525) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商均衡成长混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--613.48万799.22万--
2023-12-310.83778.56万934.99万--
2023-09-30--934.25万1,068.93万--
2023-06-301.001,103.95万1,108.49万--
2023-03-311.032,020.40万1,969.77万--
2022-12-311.004,072.43万4,083.45万--
2022-09-141.009,967.42万9,967.42万--