嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 (016533.jj)纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6160元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率30.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A目标基金嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币(016533) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 16.58亿 | 89.83% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.53亿 | 8.29% |
| 3 | 其他资产 | 3,476.24万 | 1.88% |
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