嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 (016533.jj)纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5200元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率25.08% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A 、 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币(016533) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.58元 | 13.19亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.93亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 3.95亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.52亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 2.66亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1.82亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 9,546.97万 | 1.04亿元 | -- |
| 2022-09-15 | 1.00元 | 314.74万 | 314.74万元 | -- |
