国泰丰盈纯债债券C (016539.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0466元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金国泰丰盈纯债债券A | ||||
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国泰丰盈纯债债券C(016539) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.02 元 | 1,667.63万 | 33.35万元 | 1.88% | -- |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.05 元 | 21.50万 | 1.08万元 | 4.59% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.05 元 | 52.88万 | 2.64万元 | 4.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
