国泰丰盈纯债债券C (016539.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0466元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金国泰丰盈纯债债券A | ||||
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国泰丰盈纯债债券C(016539) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,715.49万 | 1,667.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 23.15万 | 21.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 59.19万 | 52.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 10.66万 | 9.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.48万 | 9.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 10.37万 | 9.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 15.86万 | 15.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 10.05万 | 9.80万元 | -- |
