交银稳进回报六个月持有期混合A (016545.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数911.00 | 成立日期 | 2023-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0045元基金经理王艺伟 、 胡湘怡管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率23.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳进回报六个月持有期混合C | ||||
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交银稳进回报六个月持有期混合A(016545) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-10-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 107.76万元 | 0.80% | 26.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 362.94万元 | 0.80% | 90.73万元 | 0.20% |
| 2023-11-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 191.35万元 | 0.80% | 47.84万元 | 0.20% |
