交银稳进回报六个月持有期混合A
(016545.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数911.00		成立日期2023-02-01
总资产规模
1.14亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0047元基金经理王艺伟 、 胡湘怡管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率23.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25%
相关基金: 主从基金交银稳进回报六个月持有期混合C
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交银稳进回报六个月持有期混合A(016545) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

交银稳进回报六个月持有期混合A.(016545) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银稳进回报六个月持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.98元1.14亿1.16亿元--
2024-03-31--1.29亿1.31亿元--
2023-12-310.98元1.46亿1.48亿元--
2023-09-30--1.98亿1.99亿元--
2023-06-301.00元2.48亿2.49亿元--
2023-02-011.00元2.49亿2.49亿元--

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