交银稳进回报六个月持有期混合C (016546.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1,702.00 | 成立日期 | 2023-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9933元基金经理王艺伟 、 胡湘怡管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.35% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳进回报六个月持有期混合A | ||||
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交银稳进回报六个月持有期混合C(016546) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-12-20 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-12-19 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-12-18 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-12-17 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-12-16 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-12-13 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-12-12 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-12-11 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-12-10 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-12-09 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-12-06 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-12-05 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-12-04 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-12-03 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-12-02 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-11-29 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-11-28 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-27 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-26 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-11-25 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-11-22 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-21 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-11-20 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-11-19 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-18 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-11-15 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-11-14 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-11-12 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-11-11 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-08 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-11-07 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-11-06 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-05 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-04 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-01 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-10-31 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-10-30 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-10-29 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-10-28 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-10-25 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-10-24 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-10-23 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-10-22 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-10-21 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-10-18 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-10-17 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-10-16 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-10-15 | 0.9799元 | 0.9799元 |
