诺德策略回报C (016552.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7124元基金经理郝旭东管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.85% |
| 相关基金: | 主从基金诺德策略回报A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺德策略回报C(016552) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,778.81万 | 83.35% |
| (其中) 股票 | 1,778.81万 | 83.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 351.89万 | 16.49% |
| 3 | 其他资产 | 3.35万 | 0.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,265.88万 | 59.32% |
| 金融业 | 77.14万 | 3.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.51万 | 2.74% |
| 采矿业 | 48.35万 | 2.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.84万 | 2.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.46万 | 1.99% |
| 建筑业 | 37.66万 | 1.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.35万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.45万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 8.90万 | 0.42% |
| 卫生和社会工作 | 8.43万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.72万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.55万 | 0.26% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.77%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 33.46万 | 1.57% |
| 医疗保健 | 31.38万 | 1.47% |
| 通信服务 | 28.11万 | 1.32% |
| 日常消费品 | 25.44万 | 1.19% |
| 能源 | 14.76万 | 0.69% |
| 金融 | 11.42万 | 0.54% |
加载中......
