诺德策略回报C (016552.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7401元基金经理郝旭东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.85% |
| 相关基金: | 主从基金诺德策略回报A | ||||
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诺德策略回报C(016552) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 211.82万 | 276.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 239.93万 | 306.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 248.23万 | 316.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 264.83万 | 326.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 3,795.33万 | 4,289.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 344.25万 | 362.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 471.34万 | 467.70万元 | -- |
| 2022-10-28 | 1.00元 | 9,766.92万 | 9,765.94万元 | -- |
