万家量化睿选C (016556.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9963元基金经理乔亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.63% |
| 相关基金: | 主从基金万家量化睿选A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家量化睿选C(016556) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.85亿 | 91.87% |
| (其中) 股票 | 2.85亿 | 91.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,497.59万 | 8.05% |
| 3 | 其他资产 | 26.30万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 67.77% |
| 采矿业 | 3,730.33万 | 12.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,527.18万 | 4.92% |
| 金融业 | 972.69万 | 3.13% |
| 批发和零售业 | 342.33万 | 1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 340.05万 | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 206.00万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135.10万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 129.59万 | 0.42% |
| 综合 | 74.05万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 18.80万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.17万 | 0.01% |
加载中......
