万家量化睿选C (016556.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9963元基金经理乔亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.63% |
| 相关基金: | 主从基金万家量化睿选A | ||||
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万家量化睿选C(016556) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,725.22万 | 2,593.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,336.24万 | 6,765.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 4.10亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.51亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 1.67亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 4.15亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 4.91亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.33元 | 6,385.97万 | 4,818.14万元 | -- |
