鹏华精选成长混合C (016562.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7791元基金经理朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.19% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华精选成长混合A | ||||
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鹏华精选成长混合C(016562) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 401.90万元 | 1.20% | 66.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,585.80万元 | 1.20% | 430.97万元 | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,789.81万元 | 1.50% | 298.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,677.22万元 | 1.50% | 279.54万元 | 0.25% |
