鹏华精选成长混合C (016562.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8072元基金经理朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.28% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华精选成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华精选成长混合C(016562) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1.18亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.30亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 8,503.15万 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.07亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 1.11亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 1.55亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 2.10亿 | 2.29亿元 | -- |
