嘉实中证电池主题ETF发起联接C (016567.jj)CS电池 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6178元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.15% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证电池主题ETF发起联接A目标基金嘉实中证电池主题ETF | ||||
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嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.45万元 | 0.50% | 2,891.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.82万元 | 0.50% | 5,643.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.03万元 | 0.50% | 2,054.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,710.00元 | 0.50% | 342.00元 | 0.10% |
