嘉实中证电池主题ETF发起联接C (016567.jj)CS电池嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5131元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-30.32% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证电池主题ETF发起联接A目标基金嘉实中证电池主题ETF | ||||
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嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.51元 | 1.03亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,849.41万 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 1.00亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.05亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 1.33亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 2,225.50万 | 2,648.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 574.36万 | 646.51万元 | -- |
| 2022-09-21 | 1.00元 | 96.98万 | 96.98万元 | -- |
