嘉实碳中和主题混合C (016569.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9459元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实碳中和主题混合A | ||||
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嘉实碳中和主题混合C(016569) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,781.21万 | 83.17% |
| (其中) 股票 | 3,781.21万 | 83.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 745.88万 | 16.41% |
| 3 | 其他资产 | 19.35万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,518.27万 | 55.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 718.61万 | 15.81% |
| 采矿业 | 413.77万 | 9.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.87%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 130.56万 | 2.87% |
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