嘉实碳中和主题混合C (016569.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9459元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实碳中和主题混合A | ||||
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嘉实碳中和主题混合C(016569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-08-29 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-08-28 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-08-27 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-08-26 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-08-23 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-08-22 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-08-21 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-08-20 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-08-19 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-08-16 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-08-15 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-08-14 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-08-13 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-08-12 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-08-09 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-08-08 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-08-07 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-08-06 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-08-05 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-08-02 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-08-01 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-07-31 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-30 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-29 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-07-26 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-07-25 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-24 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-07-23 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-07-22 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-19 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-18 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-17 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-16 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-15 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-12 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-11 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-10 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-09 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-08 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-07-05 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-04 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-07-03 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-02 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-07-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-06-28 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-06-27 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-06-26 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-06-25 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-24 | 0.9838元 | 0.9838元 |
