招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C (016573.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0999元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.17% |
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-07-30 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-29 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-07-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-24 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-07-23 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-22 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-07-19 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-18 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-07-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-07-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-15 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-07-12 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-07-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-07-10 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-07-09 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-07-08 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-05 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-04 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-07-03 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-07-02 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-07-01 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-06-28 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-06-27 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-06-26 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-06-25 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-06-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-06-21 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-06-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-06-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-06-18 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-06-17 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-06-14 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-13 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-06-12 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-11 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-07 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-06-06 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-06-05 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-06-04 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-06-03 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-05-31 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-05-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-05-29 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-05-28 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-05-27 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-05-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-05-23 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-05-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
