长安宏观策略混合C (016579.jj)长安基金管理有限公司持有人户数2,565.00 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2550元基金经理肖洁 、 王浩聿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.85% |
| 相关基金: | 主从基金长安宏观策略混合A | ||||
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长安宏观策略混合C(016579) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.43万元 | 1.20% | 2.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 59.93万元 | 1.50% | 9.99万元 | 0.25% |
| 2023-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 29.12万元 | 1.50% | 4.85万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 39.00万元 | 1.50% | 6.50万元 | 0.25% |
